宏观经济方面,美国初请失业金人数小幅回升,但仍处于历史低位。美国上周度首次申领失业救济人数由18.3万增加至19.6万,超出预期值0.6万,为六周来首次增加。持续领取失业金人数也由165万增加至168.8万,超出预期值2.8万。尽管有小幅上升,初请失业金人数仍处于历史低位,表明就业市场的强劲韧性。1月美国失业率为3.4%,创53年来新低,新增非农就业人数达到了51.7万人,远超预期值18.9万人,科技行业与金融、房地产行业的高调裁员仍未改变美国劳动力市场吃紧的状态。
消费信心再超预期,但衰退担忧仍在。2月密歇根大学消费者信心指数初值为66.4,高于64.9的前值与65的预期值,达到近一年以来的高点。分项来看,现况指数初值为72.6,较大幅度超出68.4的前值与68.5的预期值,这主要是由于1月以来美股的强劲反弹改善了消费者的个人财务情况。而预期指数为62.3,低于62.7的前值与63.1的预期值,反映出民众对经济前景的隐忧。
(相关资料图)
主要指数相关情况
一周指数表现上周,纳斯达克100指数整周下跌-2.13%。标普500指数整周下跌-1.11%,其覆盖的11个行业板块有10个行业板块下跌。其中,能源领涨5.03%,而通信设备领跌-6.59%。
数据来源:Bloomberg配置建议美股:美国短期通胀预期上升,5年通胀预期维持稳定,通胀压力仍大。消费者信心指数回升;投资信心指数转正。加息预期有所提升,截至2月11日,市场预期3月加息25 BP的概率为90.8%,预期5月再加息25 BP的概率上升至74.2%,此后大概率维持不变至第4季度,年底仍有降息预期。市场表现来看,美股对于降息预期的“抢跑”比较明显,短期可能会有反复和回撤。
全球市场:股票转为流出,债券继续流入,货币市场继续流出;美股转为流出,发达欧洲继续流入,新兴市场转为流出;
跨资产:全球股票转为流出,债券继续流入,货币市场继续流出。上周全球股票型基金转为流出74.30亿美元(vs.上上周流入160.50亿美元);债券基金继续流入74.15亿美元(vs.上上周流入77.77亿美元);货币基金继续流出100.92亿美元(vs.上上周流出3.00亿美元)。
跨市场:美股转为流出,发达欧洲继续流入,日本继续流出,新兴市场转为流出。美股本周转为流出69.87亿美元(vs.上上周流入78.32亿美元),发达欧洲流入7.51亿美元(vs.上上周流入6.14亿美元),日本股市继续流出6.96亿美元(vs.上上周流出3.55亿美元),新兴市场转为流出11.51亿美元(vs.上上周流入73.95亿美元)。
美国内部,美股ETF基金流出40.43亿美元(vs.上上周流入80.12亿美元);美国高收益债流入0.84亿美元(vs.上上周流出4.69亿美元)。
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数据来源:Bloomberg相关新闻